再次暴力加息,泡沫破灭了

发布时间:2022年09月23日 来源: 首席财经观察ID:meirijingji001 作者: 周松涛 浏览量:41

只要是泡沫,就有破灭的时候。

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出品 | 首席财经观察 作者 | 周松涛

图片美联储即将再次加息

本周是超级央行周,多国央行将在这一个星期公布最新利率。

其中,北京时间9月22日凌晨(本周四)2:00,美联储FOMC将公布利率决议。

市场普遍认为,此次美联储至少加息75个基点,还有机构预测可能会加息100个基点。

CME期货市场反映美联储加息50个基点、75个基点、100个基点的概率分别为0%、85%、15%。

这一切都源于上周美国公布的8月CPI数据。

上周二美国8月份通胀出炉,CPI同比上涨8.3%,超出市场预期,市场本来预期8月的通胀数据会有所缓解,市场普遍预期为上涨8.1%,前值是8.5%。

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这已经不是第一次超出市场预期了。

美国6月CPI同比上涨9.1%,为1981年11月以来最大增幅,环比上涨 1.3%,创2005年9月以来新高。具体来看,能源价格同比上涨上涨 41.6%,环比上涨7.5%;而占 CPI 约三分之一的住房成本同比上涨 5.6%,环比上涨 0.6%。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI上涨5.9%,环比来看上涨0.7%。

所有数据几乎都可以用爆表来形容。

当时,美国总统拜登表示,美国6月通胀数据“高得令人无法接受”。

为了应对高通胀,最直接的方法就是加息。

今年以来,美联储已经四次加息,幅度一次比一次要大。

时间分别是,3月16日、5月4日、6月15日和7月27日,加息幅度分别是25,50,75,75个基点。

不出意外,9月22日,美联储将迎来2022年第五次加息。

这应该不是美国此轮加息的终点,高盛经济学家周一在一份报告中预测,从现在到2023年底,美联储将再加息四次,最终将利率维持在4.25%至4.50%区间,直至2024年才开始降息。

高盛还预测,美联储将在11月和12月各加息50个基点,然后在2023年加息25个基点,并在2024年降息一次。

不只是美国在加息,欧洲也在加息。

9月8日上上周四,欧洲央行会后宣布加息75个基点,继1999年欧元问世当年之后,史上第二次如此大力度加息。当地时间9月20日周二在法兰克福发表讲话时,欧洲央行行长拉加德表示,未来几个月还要提高借款成本。

图片泡沫将会被刺破

加息,意味着收缩流动性,这对资本市场并不是什么好事。

股票,虚拟货币,黄金等都会受到冲击。

在8月通胀数据公布的当天,美国股市暴跌,道指狂泻1200点,纳斯达克指数跌幅超过5%。

美国股市经历了长达10多年的牛市,但这并不是美国经济有多么强劲,一部分原因是美联储长期祭出的量化宽松的结果,2008年次贷危机,美联储先后三次使出量化宽松政策,美国经历十年牛市,2020年,美联储直接卸掉水龙头,开闸放水,不到一年时间,就印刷了相当于全球五分之一的美元。流动性泛滥,继续推升美股,以至于在美国疫情最严重的时候,美国三大股指还不断刷新历史新高。

现在,放水的后果开始显现,推升美股泡沫的同时,也推升了美国的通胀。

为了抑制通胀,只有加息,加息一方面会让流动性收紧,股市失去了流动性,下跌将不可避免。

美股的上涨并不是经济超预期造成的,经济环境并不强劲的情况下,加息会加大美国经济衰退的概率,继而影响上市公司的业绩,对股票来说,是更大的利空。

最直接的原因是美股经历多年上涨,累积的泡沫已经足够大,尽管距离最高点下跌幅度超过20%,整体上依然处于山顶。

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流动性收紧,业绩没有支撑,长期累积的泡沫,无论从哪方面来看,美股都摇摇欲坠。

全球最大对冲基金桥水联席首席投资官格雷格·詹森近日发出警告称,美国资产价格不可能反弹到前期高点,投资者面临着大规模市场崩盘和毁灭性衰退的风险。桥水基金创始人、另一位联合首席投资官达利奥表示,美联储仅仅将利率提高到4.5%左右就能让美股下跌近20%。

摩根士丹利在最新发布的一份报告中警告称,美国股市尚未见底,美股很有可能再跌23%。

曾成功预言了日本1989年股市崩盘、2000年网络股泡沫崩盘与2008年次贷危机的投资大师杰里米·格兰瑟姆则称,美股超级泡沫即将破灭,要为史诗性的结局做好准备。

传奇投资者吉姆-罗杰斯在此前的采访中也警告美股,他表示,很多股票将下跌70%、80%、90%

他还警告说,遏制通胀将需要更大幅度地加息,美国经济将陷入严重衰退。

加息还会加快虚拟资产泡沫的破灭。

9月19日,比特币盘中再度跳水,一度跌破19000美元关口,最低跌至18215美元,与此同时,以太坊也一度跌破1300美元关口,至1276.61美元。

24小时之内,超13万投资者惨遭爆仓,爆仓总金额超4亿美元。

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与2021年11月的历史高点69044.77美元/枚相比下跌超过72%。从去年11月的4879.02美元算起,以太坊在不到10个月的时间内,累计跌幅也达68.67%。

对于比特币来说,跌破20000美元也许才刚刚开始,有很多专家表示,虚拟货币本就是庞氏骗局,美元任何价值,是空气币,不对,空气还能供人呼吸,虚拟货币的价值就是0,甚至是负数。

加息还会对黄金价格造成冲击。

9月16日,国际金价最低触及1661.9美元/盎司,较年内高位已跌去两成,并创下近两年新低,昨天,国际金价创下两年来收盘新低,截止到发稿,有所反弹。

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无论是美股,虚拟货币,还是国际金价,在此轮加息周期中,都经历了深度调整。

当然,黄金本身就有保值和避险功能,但美股和虚拟货币的下跌也许才刚刚开始。

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